北京二商集團有限責任公司
2023年度(du)部門決算
目 錄
第(di)一部分 2023年度(du)部門決(jue)算(suan)報表
一(yi)、收入支出決算總(zong)表
二、收入(ru)決算(suan)表
三、支出決算表
四(si)、財(cai)政(zheng)撥款收入支出決算總表(biao)
五、一(yi)般公共預算財政撥款收入(ru)支出決算表
六、一(yi)般公共預算財政撥款支出決算表(biao)
七、一般公共預算財(cai)政撥款基本支(zhi)出決算表
八、政府性基金預算財政撥(bo)款收(shou)入支出(chu)決算表
九(jiu)、政(zheng)府性基金預算(suan)財政(zheng)撥款基本支出決算(suan)表
十(shi)、國有資本經營預算(suan)財政撥款支出決算(suan)表
十一、財政撥款“三公”經費支(zhi)出決算表(biao)
十(shi)二(er)、政(zheng)府采購(gou)情況(kuang)表
十三(san)、政府購買服務決算(suan)公開(kai)情況表
第二(er)部分 2023年度部門決(jue)算說明
第三(san)部分 2023年度其他(ta)重要(yao)事項的情況說(shuo)明
第四(si)部分 2023年(nian)度(du)部門績效評價情況(kuang)
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見(jian)附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北(bei)京(jing)二(er)(er)商集團有限(xian)責任公司(si)前身是成立于1955年(nian)(nian)的北(bei)京(jing)市第二(er)(er)商業(ye)局。1993年(nian)(nian)，經國(guo)務院批準，退出政府系列，整建制(zhi)轉為國(guo)有全資企業(ye)。1997年(nian)(nian)，按照現(xian)代企業(ye)制(zhi)度要求，改制(zhi)為北(bei)京(jing)二(er)(er)商集團有限(xian)責任公司(si)。2017年(nian)(nian)按照市政府決(jue)定與首(shou)都農(nong)業(ye)集團、北(bei)京(jing)糧食集團進行了聯合重組(zu)。
主要(yao)職能是(shi)開(kai)展相關專業的(de)中等職業教育，開(kai)展黨員、干部進修及培訓(xun)和開(kai)發與(yu)研究SPF豬(zhu)系統，促進畜牧(mu)業發展、豬(zhu)病凈化及SPF豬(zhu)的(de)生產與(yu)推廣。
內設綜合(he)辦公室、黨群工作部(bu)、投資管理部(bu)、財務部(bu)、審計部(bu)、物業經(jing)營管理部(bu)、項目工程(cheng)部(bu)、人力資源(yuan)部(bu)、法律與(yu)風險防控部(bu)、安全保(bao)衛(wei)部(bu)、黨委組織部(bu)、紀(ji)檢工作部(bu)等12個(ge)職(zhi)能(neng)部(bu)門，下屬1家預算單位：北(bei)京商(shang)貿(mao)學校(xiao)（北(bei)京市SPF技術研究與(yu)推廣中心(xin)）。
（二(er)）人員構成情況(kuang)
行政編制(zhi)(zhi)為0人，實有人數為0人；事(shi)業(ye)編制(zhi)(zhi)239人，實有人數197人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年(nian)度收、支總計13798.34萬元(yuan)，比上年(nian)增(zeng)(zeng)加676.11萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長5.15%。
（一）收入決算說明
2023年(nian)度本年(nian)收入(ru)合計10672.64萬(wan)元，比上年(nian)增加(jia)260.12萬(wan)元，增長(chang)2.50%。
1.財政撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)10318.72萬(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)合計的96.68%。其(qi)中：一般公共(gong)預算財政撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)10318.72萬(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)合計的96.68%；
2.上(shang)級補助收(shou)入(ru)0萬元，占(zhan)收(shou)入(ru)合計的(de)0%；
3.事業收入267.27萬元，占收入合計(ji)的2.5%；
4.經營收入34.77萬元，占收入合(he)計的(de)0.32%；
5.附(fu)屬單位(wei)上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收(shou)入(ru)51.88萬元(yuan)，占收(shou)入(ru)合計(ji)的0.48%。
圖1：收入決算
（二）支出(chu)決算(suan)說明
2023年(nian)度(du)本年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合計10823.28萬(wan)(wan)元，比上年(nian)增加841.86萬(wan)(wan)元，增長8.43%，其(qi)中：基本支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)8072.42萬(wan)(wan)元，占(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合計的(de)(de)74.58%；項目支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)2734.58萬(wan)(wan)元，占(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合計的(de)(de)25.27%;經營支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)16.28萬(wan)(wan)元，占(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合計的(de)(de)0.15%。
圖2：基本支出和項目支出情況圖
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款(kuan)收、支總計10646.65萬元，比上(shang)年增(zeng)加(jia)731.50萬元，增(zeng)長7.38%。主要原(yuan)因：在職人員和全日制(zhi)在校生(sheng)人數增(zeng)加(jia)導致(zhi)經費增(zeng)加(jia)。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥(bo)款支出決(jue)算總體情況
2023年(nian)度一般公共預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出10317.27萬元(yuan)，主要用于(yu)以下方面（按大類(lei)）：教育支(zhi)出9663.74萬元(yuan)，占(zhan)本(ben)年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出93.67%；農林水支(zhi)出653.53萬元(yuan)，占(zhan)本(ben)年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出6.33%。
（二）一(yi)般公共預算財政撥款支出決算具(ju)體情況
“教育支出”（類）2023年度(du)決算(suan)(suan)9663.74萬元，比2023年度(du)年初預算(suan)(suan)減少231.98萬元，減少2.34%。其中：
“職業教(jiao)育”（款）2023年度(du)決算9612.22萬元，比(bi)2023年度(du)年初預(yu)算減少229.12萬元，減少2.33%。主要原因(yin)：厲行勤(qin)儉節約(yue)，壓縮經費開(kai)支(zhi)。
“進(jin)修及培訓”（款）2023年(nian)度(du)決算51.52萬元(yuan)，比2023年(nian)度(du)年(nian)初預算減少2.86萬元(yuan)，減少5.26%。主(zhu)要原(yuan)因：厲行勤儉(jian)節(jie)約(yue)，壓縮(suo)經(jing)費開(kai)支。
“農林(lin)水支(zhi)出(chu)”（類）2023年(nian)度決算653.53萬元，比2023年(nian)度年(nian)初預算減少5.10萬元，減少0.77%。其(qi)中：
“農業農村”（款）2023年(nian)度決算653.53萬元，比2023年(nian)度年(nian)初預(yu)算減(jian)(jian)少5.10萬元，減(jian)(jian)少0.77%。主要原因：厲行勤儉節約(yue)，壓縮經費開(kai)支。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無(wu)此項(xiang)支(zhi)出(chu)。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年(nian)度國(guo)有(you)資本(ben)(ben)經營(ying)預算財政(zheng)撥(bo)款收入總(zong)計0萬元(yuan)，國(guo)有(you)資本(ben)(ben)經營(ying)預算財政(zheng)撥(bo)款支出總(zong)計0萬元(yuan)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年(nian)度使用一般公(gong)共預算財政撥(bo)款(kuan)安(an)排基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)7582.68萬(wan)元(yuan)，使用政府性基(ji)金(jin)(jin)財政撥(bo)款(kuan)安(an)排基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：（1）工資(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)(chu)包(bao)(bao)(bao)括基(ji)本工資(zi)、津貼(tie)補(bu)(bu)貼(tie)、獎金(jin)(jin)、伙食(shi)補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工資(zi)、其(qi)他(ta)社會(hui)(hui)保障繳(jiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)工資(zi)福(fu)利等支(zhi)出(chu)(chu)；（2）商品(pin)(pin)和(he)(he)(he)服務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)包(bao)(bao)(bao)括辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)續(xu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委(wei)托(tuo)業務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用車運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)商品(pin)(pin)和(he)(he)(he)服務(wu)等支(zhi)出(chu)(chu)；（3）對個人和(he)(he)(he)家庭補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)支(zhi)出(chu)(chu)包(bao)(bao)(bao)括離(li)休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤(xu)金(jin)(jin)、生活(huo)補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)、救(jiu)濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)學金(jin)(jin)、獎勵(li)金(jin)(jin)、其(qi)他(ta)對個人和(he)(he)(he)家庭的補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)等支(zhi)出(chu)(chu)。（4）其(qi)他(ta)資(zi)本性支(zhi)出(chu)(chu)包(bao)(bao)(bao)括辦公(gong)設備購置、專(zhuan)用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政(zheng)撥款(kuan)決(jue)算情況(kuang)
“三(san)公”經費(fei)包(bao)括本單位(wei)所屬1個事(shi)業單位(wei)。2023年(nian)度(du)“三(san)公”經費(fei)財政撥(bo)款決算數18.09萬(wan)元，比2023年(nian)度(du)“三(san)公”經費(fei)財政撥(bo)款年(nian)初預算32.94萬(wan)元減(jian)少14.85萬(wan)元。其中：
1.因公出(chu)國（境）費用。2023年度決(jue)算數(shu)0.00萬元(yuan)，與2023年年初預算數(shu)持平。
2.公務(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)。2023年(nian)(nian)度決(jue)算數(shu)1.15萬(wan)(wan)元，比2023年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初預算數(shu)4.27萬(wan)(wan)元減少3.12萬(wan)(wan)元。主要原因：落實厲行勤(qin)儉(jian)節約要求，嚴格控(kong)制公務(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)數(shu)量、規模和接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)標準。2023年(nian)(nian)度公務(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)主要用于招待(dai)(dai)合作(zuo)辦(ban)學相關人(ren)員及辦(ban)學日(ri)常事(shi)務(wu)。公務(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)80批(pi)次(ci)，公務(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)399人(ren)次(ci)。
3.公務用車購置及運行維護費(fei)。2023年度決算(suan)數16.94萬(wan)元(yuan)，比2023年度年初預算(suan)數28.68萬(wan)元(yuan)減(jian)少11.74萬(wan)元(yuan)。
其(qi)(qi)中，公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購置費(fei)2023年(nian)度(du)(du)決(jue)(jue)算(suan)(suan)數(shu)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，與2023年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)持平。公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車運(yun)行維護費(fei)2023年(nian)度(du)(du)決(jue)(jue)算(suan)(suan)數(shu)16.94萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2023年(nian)度(du)(du)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)28.68萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)減(jian)少11.74萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原因：厲行勤儉節約，壓(ya)縮經費(fei)開(kai)支。2023年(nian)度(du)(du)公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車運(yun)行維護費(fei)中，公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車加油10.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車維修2.80萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車保險(xian)3.12萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車其(qi)(qi)他支出1.02萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2023年(nian)度(du)(du)公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車保有量14輛，車均(jun)運(yun)行維護費(fei)1.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
二、機關運行經費支(zhi)出情(qing)況
我單(dan)位(wei)不在(zai)機關運行經費統計范圍。
三、政(zheng)府采購(gou)支出情況
2023年度(du)政府采(cai)購支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)1498.77萬(wan)(wan)元，其(qi)中：政府采(cai)購貨物支(zhi)出(chu)(chu)1266.25萬(wan)(wan)元，政府采(cai)購工(gong)程(cheng)支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元，政府采(cai)購服務支(zhi)出(chu)(chu)232.52萬(wan)(wan)元。授予(yu)中小企業(ye)合(he)同金額(e)(e)(e)1487.26萬(wan)(wan)元，占(zhan)政府采(cai)購支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)的99.23%，其(qi)中：授予(yu)小微(wei)企業(ye)合(he)同金額(e)(e)(e)1010.08萬(wan)(wan)元，占(zhan)政府采(cai)購支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)的67.39%。
四、國有(you)資(zi)產占用情(qing)況
2023年度新購置(zhi)車輛(liang)0臺，共計(ji)(ji)0.00萬(wan)元；新購置(zhi)單位價值100萬(wan)元（含）以上的(de)設(she)備(bei)0臺（套(tao)），共計(ji)(ji)0.00萬(wan)元。截至(zhi)12月31日，本單位共有車輛(liang)14臺，共計(ji)(ji)477.76萬(wan)元；單位價值100萬(wan)元（含）以上的(de)設(she)備(bei)5臺（套(tao)），共計(ji)(ji)966.99萬(wan)元。
五(wu)、政府購買服務(wu)支出說明
2023年度(du)政府購(gou)買服務(wu)決算0萬(wan)元(yuan)。
六、專(zhuan)業(ye)名詞解釋
1.基本支(zhi)(zhi)出(chu)：指為保障機構正常運轉(zhuan)、完(wan)成(cheng)日常工作(zuo)任務而發生的人員(yuan)支(zhi)(zhi)出(chu)和公用(yong)支(zhi)(zhi)出(chu)。
2.項目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外(wai)為(wei)完成特定行政任(ren)務或事業發展目標(biao)所發生(sheng)的支(zhi)出。
3.“三公(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)：是(shi)指單位通(tong)過財政撥款資金(jin)安排的(de)因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置及運行(xing)費(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)務(wu)接(jie)(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)。其中，因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)指單位公(gong)(gong)務(wu)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）的(de)國際旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、國外(wai)城市(shi)間(jian)交(jiao)通(tong)費(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置及運行(xing)費(fei)(fei)(fei)指單位公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（含(han)車輛購置稅(shui)、牌照(zhao)費(fei)(fei)(fei)）及單位按(an)規(gui)定保留的(de)公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)、安全(quan)獎(jiang)勵費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)務(wu)接(jie)(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)指單位按(an)規(gui)定開(kai)支(zhi)(zhi)的(de)各(ge)類公(gong)(gong)務(wu)接(jie)(jie)待(dai)（含(han)外(wai)賓(bin)接(jie)(jie)待(dai)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。
4.機(ji)關運行經費(fei)(fei)(fei)(fei)：指為保障行政單位（含(han)參照公(gong)務員法管理事(shi)業單位）運行用于購買(mai)貨物(wu)(wu)和(he)服務的各項資金，包括辦(ban)公(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、日(ri)常維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用材料(liao)及一般(ban)設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房水電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房取暖(nuan)費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房物(wu)(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用車(che)運行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)以及其(qi)他費(fei)(fei)(fei)(fei)用。
5.政府采(cai)購：指各級國家(jia)機關(guan)、事業單位和(he)團體(ti)組(zu)織，使用財政性資金(jin)采(cai)購依法制定的(de)集(ji)中(zhong)目錄以內(nei)的(de)或者采(cai)購限額標(biao)準(zhun)以上的(de)貨物、工程和(he)服務的(de)行為，是規(gui)范財政支出管理和(he)強(qiang)化預算約(yue)束的(de)有效措施。
6.政(zheng)(zheng)府(fu)購買服(fu)務(wu)(wu)：是指各級國家機關將(jiang)屬于(yu)自身職責(ze)范(fan)圍且適合(he)通(tong)過市場(chang)化方式提供(gong)的服(fu)務(wu)(wu)事項，按照政(zheng)(zheng)府(fu)采購方式和程序，交由符合(he)條件的服(fu)務(wu)(wu)供(gong)應商承擔，并根據服(fu)務(wu)(wu)數量和質量等因(yin)素向其支付費(fei)用的行為。
7. 支(zhi)(zhi)出功能分類項(xiang)級：教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出（類）職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育（款(kuan)）中(zhong)等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育（項(xiang)）：反(fan)映(ying)中(zhong)等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育事(shi)業(ye)單位(wei)的基本支(zhi)(zhi)出和(he)項(xiang)目支(zhi)(zhi)出；教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出（類）進(jin)修及培訓（款(kuan)）干(gan)部(bu)教(jiao)(jiao)育（項(xiang)）反(fan)映(ying)干(gan)部(bu)教(jiao)(jiao)育事(shi)業(ye)單位(wei)的基本支(zhi)(zhi)出；農(nong)(nong)林水支(zhi)(zhi)出（類）農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村（款(kuan)）事(shi)業(ye)運行（項(xiang)）反(fan)映(ying)事(shi)業(ye)單位(wei)的基本支(zhi)(zhi)出和(he)項(xiang)目支(zhi)(zhi)出。
第四(si)部分 2023年度部門績效評價情況
